9
подписчиков
2
подписки
❗️Какие акции стоит купить прямо сейчас❓ 👉СПИСОК:https://max.ru/join/bu6Dwb-1Q_CccSKRPdpg7Tm_WcdNGBUGJUyGKyYEUXE
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
OptionTrader
вчера в 22:22
📉 продолжает разочаровывать
Смотрю на динамику Полюса и просто диву даюсь — акции упали на 55% с начала года, а за последние пять лет вообще минус 21,5%. Золотодобытчик явно не радует своих акционеров, и новости последнего времени только усугубляют картину. Менеджмент решил взять паузу и приостановить дивидендные выплаты аж до 2030 года, хотя в политике заложено 30% от EBITDA. Странное решение, особенно если учесть, что компания раньше считалась надёжным дивидендным активом.
К этому добавляется ещё и падение цен на золото — с январских пиков оно потеряло уже 25,4%. Интересно, что даже обострение геополитики не помогает драгметаллу расти, как раньше. И в такой ситуации Полюс продолжает активно тратиться: капитальные расходы на этот год запланированы в районе 2,2–2,5 млрд долларов. Дорогие займы, слабый курс рубля и падающее золото — вот три кита, на которых менеджмент строит свою новую стратегию.
Но я вижу и другую сторону медали. Распродажа последнего месяца кажется чрезмерной — компания ведь только думает о паузе, а не отменяет дивиденды навсегда. Да и сами выплаты не были космическими, чтобы так паниковать. Гораздо важнее сейчас следить за тем, как продвигается проект Сухой Лог — это ключевой драйвер для будущего роста. По оценкам, ожидаемый рост котировок в ближайшие полгода составляет почти 30%, что выглядит как свет в конце тоннеля.
Я лично вижу здесь историю с завышенными эмоциями, которые рынок уже отыграл. Если фундаментальные проекты начнут приносить результат, текущие уровни могут оказаться очень привлекательными. Но спешить с выводами я бы не стал — дождусь более чётких сигналов по операционке и развитию Сухого Лога.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
PL
PLZL
1 316,4 ₽
-0,79%
OptionTrader
вчера в 22:22
🏦 остужает аппетиты
Короче, ВТБ выдал отчёт по МСФО, и там смешанная картина. Процентные доходы выстрелили в 2,8 раза до 405 млрд, комиссионные подросли на 20,7%, а вот чистая прибыль просела почти на 20%, до 225 млрд за полугодие. При этом банк порезал свой годовой прогноз по прибыли до 600 млрд, хотя раньше говорил про 600-650. Я смотрю на это и вижу главную причину — ставка ЦБ кусается, и снижения пока не видно, а банк чувствителен к стоимости фондирования как никто.
Но самое интересное даже не в цифрах, а в дивидендном вопросе. Менеджмент прямо заявил, что выплачивать 50% от прибыли за 2026-2027 годы будет проблематично. Всё упирается в низкий запас капитала, который просто не даёт развернуться с щедрыми выплатами. По сути, потолок — это 25% от чистой прибыли, и это если постараться. Честно говоря, я не ожидал иного, потому что регуляторные нормы сейчас жёсткие, а аппетиты у акционеров были явно завышены.
Дальше — вишенка на торте в виде непонятной истории с WB и грядущей допэмиссией. Если она пройдёт в полном объёме и даже при оптимистичном сценарии в 600 млрд прибыли, то при выплате тех самых 25% дивидендная доходность едва ли перевалит за 12%. Это, конечно, не ноль, но и не те жирные цифры, на которые многие рассчитывали. Так что я бы не строил иллюзий и держал в голове этот скромный ориентир.
Моё мнение — банк пытается быть честным с рынком и сбивает ожидания заранее. В текущей среде это скорее плюс, чем минус, потому что неприятных сюрпризов будет меньше. Я лично пересматриваю свои ожидания по этому активу и не вижу повода для эйфории, но и паники тоже.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
VT
VTBR
57,05 ₽
-0,4%
OptionTrader
вчера в 22:21
🌽 официально подтвердила выплату
Значит так, акционеры Русагро на внеочередном собрании сказали твёрдое «да» дивидендам из накопленной прибыли — 16,48 рубля на бумагу. На эти цели уйдёт больше 15 миллиардов рублей, а датой отсечки выбрано 6 августа. По нынешним ценам это даёт почти 17% доходности, что на фоне депозитов и общей рыночной тряски смотрится очень даже аппетитно.
Перерыв в выплатах был почти пять лет, и теперь компания делает шаг навстречу акционерам. Официальная формулировка про возврат к дивидендной политике звучит обнадёживающе, но я бы не спешил записывать эту историю в системную. Прибыль прошлых лет — это разовый ресурс, и повторять такой фокус каждый год не получится, если только операционные результаты не начнут выдавать сравнимый кэш.
Интересно, что бумаги на этой новости могут получить локальную поддержку, особенно перед самой отсечкой, когда все будут ловить реестр. Но после выплаты часто случается вполне предсказуемый откат, и это нужно иметь в виду. Моя тактика здесь — просто следить за движением, а не бежать сломя голову за однодневной доходностью.
Ситуация в сельском хозяйстве остаётся непростой, и на долгосрок важно, как будет вести себя основной бизнес, а не только разовые бонусы. Сам я отношусь к этой выплате как к приятному сюрпризу, но строить на ней долгосрочные ожидания не стал бы. Всему своё время, и рынок расставит приоритеты сам.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
RA
RAGR
98,34 ₽
+0,53%
OptionTrader
вчера в 22:21
💰 выдала очередной рекорд
Снова смотрю на цифры Татнефти по РСБУ и вижу просто взрывную динамику. За первое полугодие компания заработала почти 153 миллиарда рублей чистой прибыли, что в 2,3 раза больше прошлогоднего результата. Рост в разы, конечно, впечатляет, но здесь как всегда есть тот самый нюанс — это отчёт по российским стандартам.
Я уже привык, что РСБУ часто искажает реальную картину из-за курсовых пересчётов и налоговых эффектов, поэтому к таким цифрам отношусь сдержанно. Особенно когда рынок видит двукратный рост и начинает впадать в эйфорию. А вот МСФО обычно расставляет всё по своим местам и может как подтвердить радость, так и остудить пыл.
Тем не менее фундаментально компания чувствует себя уверенно, это видно и по операционке, и по общему тренду. Цены на сырьё, объёмы добычи, стабильная дивидендная история — всё это даёт прочную основу. Главный вопрос сейчас не в том, сколько заработали, а в том, какую часть прибыли готовы направить акционерам и насколько устойчивым будет этот поток.
Я пока держу позицию наблюдателя и дождусь международного отчёта, чтобы сложить полную картину. Выводы делать рано, но то, что история остаётся жирной и интересной — факт. А там уже видно будет, как рынок отреагирует на полный набор данных.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
TA
TATN
513,8 ₽
-0,29%
OptionTrader
вчера в 22:21
💰 официально разблокировала сундук
Ну вот, теперь уже официально — внеочередное собрание акционеров Русагро утвердило те самые дивиденды из нераспределённой прибыли. По 16,48 рубля на бумагу, реестр закроют 6 августа, а общий котёл выплат превышает 15 миллиардов рублей. Это событие знаковое хотя бы потому, что с 2021 года компания вообще не баловала акционеров денежками.
Я смотрю на это и вижу чёткий сигнал — менеджмент решил наконец разморозить отношения с инвесторами и показать, что они помнят о дивидендной политике. Конечно, 16,8% доходности при текущем курсе выглядят конфеткой, но важно понимать — это разовая акция, а не регулярный поток. Прибыль прошлых лет когда-нибудь закончится, и следующий платёж уже не гарантирован.
Сама компания говорит, что этот шаг поможет вернуться к предсказуемому распределению прибыли. Звучит обнадёживающе, но я бы не строил долгосрочных планов на одном этом событии. Скорее, это такой жест доброй воли, чтобы подсластить пилюлю инвесторам на фоне сложной конъюнктуры в сельском хозяйстве и непростых цен на продукцию.
Лично я воспринимаю это как приятный бонус, но не как повод пересматривать всю стратегию. Буду смотреть, как поведёт себя цена после отсечки и какой будет операционная динамика в следующих кварталах. А пока — просто фиксируем факт, что Русагро вспомнила про акционеров, и это уже неплохо.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
RA
RAGR
98,34 ₽
+0,53%
OptionTrader
вчера в 22:21
🛠 продолжает расти
Смотрю на отчёт ВИ.ру за второй квартал, и цифры выглядят довольно прилично. Выручка подросла на 10% год к году, достигнув 50,6 миллиарда рублей. За первое полугодие набежало почти 90 ярдов — это на 3% больше прошлогоднего показателя, что тоже неплохо, хотя темпы слегка замедлились. Вроде бы всё гладко, но давайте копнём чуть глубже.
Основную погоду здесь делает B2B-сегмент — он вырос на 11% и принёс 37,4 миллиарда. Активных клиентов стало на 7% больше, до 484 тысяч, а количество заказов подскочило на 12%. Это говорит о том, что бизнес наращивает именно клиентскую базу и лояльность профессионалов, что в нынешней конкурентной среде очень ценно. Розница, конечно, тоже тянет, но именно оптовые продажи выглядят как локомотив.
Интересно, что при росте выручки количество проданных единиц товара увеличилось на 11%, а заказов — на 12%. Это значит, что средний чек тоже немного подрос, что всегда приятно для маржинальности. Компания явно нашла свою нишу и умело пользуется эффектом масштаба, даже когда рынок не особо балует общим спросом.
Моё мнение — бумаги выглядят устойчиво, но без фанатизма. Прирост умеренный, без сенсаций, но стабильный. В текущих реалиях это, наверное, даже плюс, потому что перегретых историй сейчас хватает. Посмотрю, что покажет следующий квартал, а пока история выглядит достойно, но без поводов для бурной радости.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
VS
VSEH
68,48 ₽
+0,41%
OptionTrader
28 июля в 1:17
🍷 : дешево, но с рисками
НоваБев сейчас занимает 4,3% моего портфеля, и история здесь интересная. Акцию основательно придавили — виной всему вынужденный продавец, который создал избыточное предложение на рынке. Оценка при этом выглядит смешной: P/E около 4,1х, а дивидендный потенциал в будущем может достигать 12-16% годовых. Такие цифры обычно привлекают внимание, но нюансов тут хватает.
Проблема в том, что компания переживает непростой период из-за новых законов об акцизах. Это больно бьёт по свободному денежному потоку, и пока эффект не устаканится, ждать щедрых выплат не приходится. Конечно, перетерпеть эту волну можно, но доверия к отрасли у меня немного — регуляторные риски в алкоголе никто не отменял. Поэтому увеличивать позицию я точно не готов.
Мой план — сократить долю до 4% и дальше просто держать эту бумагу как небольшой опционный кейс. Если рынок переварит новый регуляторный удар и компания вернётся к росту, будет приятный бонус. Но перекладываться в НоваБев серьёзными деньгами не стану — слишком много переменных, которые я не могу контролировать.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
BE
BELU
270,8 ₽
-0,66%
OptionTrader
28 июля в 1:17
🏠 : идеальное сочетание цены и качества
ДОМ РФ занимает пока скромные 5,7% портфеля, но эту бумагу я считаю одной из самых сильных на рынке. Смотрите сами: компания торгуется всего за 3,4 P/E при дивидендной доходности около 15% годовых. При этом бизнес показывает внушительные темпы роста, что для такой оценки звучит как настоящий подарок. Не зря же дивидендный гэп закрыли всего за два дня — рынок прекрасно понимает качество этого актива.
История развития ипотечного рынка, поддержка со стороны государства и грамотная стратегия менеджмента создают хорошую базу для дальнейшего роста. Компания продолжает наращивать портфель и повышать эффективность, так что текущие мультипликаторы выглядят более чем оправданно. В отличие от многих других бумаг, здесь я вижу не только высокий дивиденд, но и потенциал для апсайда самой акции.
Мой план — после получения дивидендов в июле довести долю ДОМ РФ до 6%. Небольшое увеличение, но для такой доходной и растущей истории это будет правильный шаг. Дальше посмотрю, как будет развиваться ситуация, но пока эта бумага в моём списке однозначных фаворитов.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
DO
DOMRF
2 186 ₽
+3,45%
OptionTrader
28 июля в 1:17
📡 : дивидендная база, но не более
ИКС-5 в моем портфеле занимает почти 8%, и эту позицию я рассматриваю сугубо как дивидендную историю. Компания стабильно генерирует денежный поток и способна выдавать на-гора 12-15% годовых, что на текущем рынке выглядит очень даже неплохо. Мультипликатор около 5 P/E для такого сектора — вполне адекватная цифра без перегрева.
Но есть один нюанс, который меня сдерживает от наращивания. Темпы роста бизнеса заметно замедляются, и драйверов для нового рывка я пока не вижу. Телеком-сектор — это классическая история с высокими капзатратами и ограниченной возможностью для экспансии. Поэтому увеличивать долю выше текущего уровня я не планирую.
Буду доводить позицию до 8% ровно на ближайших пополнениях и на этом остановлюсь. Для меня это комфортный вес под дивидендный кейс без излишнего риска. Не жду от ИКС-5 сверхдоходностей, но и не боюсь неожиданных сюрпризов.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
X5
X5
2 044,5 ₽
-0,32%
OptionTrader
28 июля в 1:17
🔥 : лучший в секторе, но дороговато
Новатэк занимает почти 10% моего портфеля, и это одна из тех позиций, которая приносит прибыль, но не самым очевидным образом. Компанию я действительно уважаю — она выглядит сильнее других в нефтегазовом секторе, менеджмент толковый, активы качественные. Но есть одно большое "но", которое не даёт мне покоя.
Сейчас бумага оценивается форвардно в районе 6,1 P/E при дивидендной доходности около 8%. Казалось бы, неплохо. Но если посмотреть на темпы роста выручки, которые едва дотягивают до 4-5% в год, то такая оценка перестаёт радовать. За такой скромный рост платить 6 P/E — это, на мой взгляд, перебор. Потенциал расширения мультипликатора без какого-то серьёзного геополитического прорыва я вижу крайне ограниченным.
Поэтому принял решение постепенно сокращать долю в Новатэке с текущих 10% до 8%. Оставляю позицию как ставку на возможное изменение внешних условий, но пересиживать с такой долей при текущем раскладе не готов. Тем более что есть более интересные идеи с лучшим соотношением риска и потенциальной доходности.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
NV
NVTK
1 000,1 ₽
+2,64%
OptionTrader
28 июля в 1:17
🛢 : противоречивый гигант
Лукойл занимает 10% моего портфеля, и назвать эту позицию однозначно комфортной я не могу. Нефтянка сейчас переживает непростые времена, и хотя цена на нефть немного сглаживает углы, на самом деле это больше помогает бюджету страны, чем самим компаниям. Для бизнеса эффект не такой прямой, как кажется.
С прогнозами по прибыли сплошная головная боль — потеря иностранных активов внесла серьёзную неопределённость. По базовым оценкам Лукойл торгуется где-то в районе 6-7 P/E при дивидендной доходности 11-12%. Цифры вроде привлекательные, но с учётом всех рисков я не уверен, что это адекватная компенсация за волатильность и геополитические перспективы.
Моё текущее решение — сокращать долю. Планирую постепенно снижать вес Лукойла в портфеле с текущих 10% до 8%. Оставляю его скорее как опционный инструмент на случай геополитического разворота, но не как основную ставку. Слишком много факторов, которые я не могу контролировать или прогнозировать.
Поэтому буду аккуратно перекладываться в более понятные истории с предсказуемыми денежными потоками. Нефтянка — это всегда лотерея, а сейчас ставки в этой лотерее стали слишком высокими для меня.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
LK
LKOH
4 630 ₽
+2,71%
OptionTrader
28 июля в 1:16
🚀 : второй столп моего портфеля
Яндекс занимает почти 14% моего портфеля, и по доходности он идёт ноздря в ноздрю со Сбером, особенно если вспомнить про старые акции. Тут история вообще интересная — компания пережила переезд, структурные изменения, но бизнес продолжает пахать как часы. По итогам этого года ожидаю чистую прибыль в районе 180-190 млрд рублей, что даёт текущий P/E около 8х. Для такого качества актива это просто смешные цифры.
Справедливый мультипликатор для Яндекса я вижу на уровне 11х. Если рынок когда-нибудь вернётся к адекватной оценке, то потенциал роста от текущих уровней составляет порядка 40%. Это серьёзный апсайд, и он абсолютно оправдан, учитывая доминирование компании в поиске, развитие облачного бизнеса и успехи в e-com. Плюс дивидендная доходность в районе 7-8% годовых, что тоже весьма неплохо.
Конечно, есть риски — геополитика и регуляторка никуда не делись. Но конкретно этот бизнес умеет адаптироваться и расти даже в сложных условиях. Поэтому держу позицию уверенно и смотрю на неё как на одну из ключевых ставок на ближайшие пару лет.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
YD
YDEX
3 859,5 ₽
+2,72%
OptionTrader
28 июля в 1:16
💰 : мой главный тяжеловес
Сбер — это реальный мастодонт моего портфеля, и по доходности он пока вне конкуренции. Все остальные позиции отдыхают. На днях жду зачисления дивидендов, ставка там 12% от текущей цены, что должно прибавить к общей стоимости портфеля где-то 1,6%. Мелочь, а приятно.
Сейчас доля Сбера у меня составляет 15%, но я смотрю на это как на временную цифру. Планирую постепенно наращивать позицию до 16%, потому что фундаментально банк выглядит просто неприлично дёшево. Если в этом году они выйдут на чистую прибыль около 2 трлн рублей, то текущий мультипликатор P/E сложится на уровне 3,1х. Три с хвостиком — это для такого качества активов смешные деньги.
Дивидендная доходность при таком раскладе получается под 16% годовых, что для голубой фишки вообще звучит как аномалия. Да, банковский сектор сейчас под давлением, но Сбер умеет зарабатывать даже в непростых условиях. Кредитный портфель растёт, комиссионные доходы стабильны, да и издержки контролируют жёстко.
Поэтому моё решение — продолжаю докупать. Риски, конечно, есть, но при текущей оценке они более чем закладываются в цену. Буду увеличивать долю постепенно, без фанатизма, но с уверенностью, что на длинной дистанции эта ставка сыграет.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
SB
SBER
274,49 ₽
+0,65%
OptionTrader
27 июля в 14:07
🛳 : добыча растёт, а деньги тают
Смотрите, какая занятная картина у Новатэка: за полугодие выручка подросла на 4% до 836 миллиардов, и добыча прибавила почти 3%, а вот все ключевые показатели прибыли дружно ушли в минус. EBITDA просела почти на 9%, нормализованная прибыль сократилась на 8,7%, и операционный денежный поток тоже сдал на 12%. Получается, что объёмы есть, но они не конвертируются в деньги так, как раньше.
Операционные расходы подскочили до 658 миллиардов — здесь и логистика дорожает, и экспортные ограничения добавляют головной боли. Приходится перестраивать маршруты, уходить с европейского направления и переориентироваться на Азию, но это процесс небыстрый. Северный морской путь — хорошая история, но для него нужны специальные газовозы, и их пока не хватает, чтобы полностью заместить выпадающие объёмы.
На этом фоне проект Арктик СПГ-2 продолжает тормозить: третья линия теперь не раньше 2028 года, и другие проекты тоже сдвигаются. Новые мощности вводятся с большим скрипом, и это напрямую влияет на долгосрочные перспективы роста. Плюс капитальные затраты компания сократила со 192 до 160 миллиардов, что выглядит как вынужденная мера в условиях неопределённости.
Но есть и позитивный нюанс: чистая денежная позиция остаётся положительной — 43,5 миллиарда, долговая нагрузка низкая, и баланс сохраняет прочность. Это даёт пространство для манёвра, пока компания перестраивает экспортные потоки и ждёт ввода новых мощностей. Мне Новатэк кажется историей не про быстрый рост, а скорее про терпение и наблюдение за геополитикой.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
NV
NVTK
1 003,8 ₽
+2,26%
OptionTrader
27 июля в 14:07
🌶 : технический отскок на фоне тяжелого фундаментала
Смотрю на график Магнита и вижу, что акции действительно подошли к зоне 1400-1500 и оттолкнулись — технически это выглядит как попытка разворота. Вопрос только в том, насколько этому отскоку можно доверять, если заглянуть внутрь бизнеса. Да, по свечам картина стала симпатичнее, но чуть глубже — и все встает на свои места.
Долговая нагрузка у компании под 500 миллиардов, а финансы продолжают ухудшаться, и при этом акционеры не видят дивидендов уже который год. И на фоне всего этого они покупают Азбуку вкуса за 30 миллиардов, хотя сегмент дорогого ритейла сейчас переживает не лучшие времена. Мое мнение — это решение выглядит как минимум спорно: премиальный формат теряет клиентов, даже у ВкусВилла, который дешевле, падают продажи.
Если сравнивать с Х5, то картина становится совсем грустной. У конкурента основная ставка на дискаунтер Чижик, и это попадание в тренд: народ ищет экономию, и такие магазины растут как на дрожжах. А тут — премиум, падающие клиенты и растущие риски. По сути, Магнит выбрал противоположную стратегию в моменте, когда рынок требует обратного.
Поэтому я не вижу здесь долгосрочной инвестиционной истории, несмотря на техническую привлекательность. Для спекуляций от поддержки — возможно, но для серьезного входа в среднесрок — слишком много «но»: и долг, и стратегия, и деньги на ветер. Сам я в Х5 и пока не планирую менять это решение, а Магнит остаюсь наблюдать со стороны.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
MG
MGNT
1 845 ₽
+2,63%